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工银瑞信泰享三年理财债券型证券投资基金2017年第2季度报告

2017-09-22 08:50

  5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

  5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查,或在

  为了公平对待各类投资人,各类投资人利益,避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行为,公司根据《证券投资基金法》、《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规和公司内部规章,拟定了《公平交易管理办法》、《异常交易管理办法》,对公司管理的各类资产的公平对待做了明确具体的,并对买卖股票、债券时候的价格和市场价格差距较大,可能存在股价、利益输送等违法违规情况进行。本报告期,按照时间优先、价格优先的原则,本公司对满足限价条件且对同一证券有相同交易需求的基金等投资组合,均采用了系统中的公平交易模块进行操作,实现了公平交易;未出现清算不到位的情况,且本基金及本基金与本基金管理人管理的其他投资组合之间未发生法律法规的反向交易及交叉交易。

  投资者可在营业时间免费查阅。也可在支付工本费后,在合理时间内取得上述文件的复印件。

  两年来较高水平,工业企业盈利仍处在改善通道之中。受房地产投资、基建投资增速下滑影响,总体的固定资产投资增速有所下行。中采PMI数据先下后上,反映出短期经济韧性仍在。物价总体平稳,CPI同比由低位有所回升,PPI同比回落。央行继续实行稳健中性的货币政策,银行间资金面阶段性出现过紧张的情况。但在央行及时的资金投放及预期管理下,季末的资金市场运行平稳,没有出现大的波动。全球经济逐步复苏,主要发达国家复苏总体延续。欧洲相对美、日在 第6页共12页

  2、本基金管理人于2017年4月25日发布分红公告,以截至2017年4月19日的可分配收

  益为基准,按每10份基金份额派发红利0.012元,共计派发红利36,000,425.31元,权益登记

  3、所列数据截止到报告期最后一日,无论该日是否为日或交易所的交易日。

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  2、按基金合同,基金管理人应当自每个封闭期开始之日起6个月内使基金的投资组合比例

  1、基金管理人自2017年5月17日起提高本基金基金份额净值的精确位数至4位,小数点

  5.5 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

  红公告,以截至2017年6月21日的可分配收益为基准,按每10份基金份额派发红利0.019元,

  注:1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

  5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  泰享三年理财债券基金本报告期内根据宏观经济和通胀形势的变化,积极提升组合静态收益,继续持有高等级信用债券。

  2、本期已实现收益是指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

  固定收益 2016 放债券型基金基金经理;2015年12月2日至今,担任工

  5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

  日为2017年4月26日;本基金管理人于2017年5月25日发布分红公告,以截至2017年5月

  21日的可分配收益为基准,按每10份基金份额派发红利0.021元,共计派发红利

  3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率

  二季度债券收益率冲高后有所回落,整体而言仍有较大幅度上行。10年国债利率上行

  注:由于四舍五入的原因摊余成本占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。

  1、中国证监会准予工银瑞信泰享三年理财债券型证券投资基金募集申请的注册文件;

  后第5位四舍五入,详见基金管理人于2017年5月17日发布的《关于工银瑞信泰享三年理财债

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不基金一定盈利。

  本基金份额持有人较为集中,存在基金规模大幅波动的风险,以及由此导致基金收益较大波动的风险。

  桂 本基金的年 - 9 券投资基金基金经理;2017年4月14日至今,担任工银

  本基金在报告期内没有触及2014年8月8日生效的《公开募集证券投资基金运作管理办法》

  增长的动能上要更强一些,但美、日、欧均仍面临着内生性增长动能后继乏力的问题。

  陆 部副总监,年 - 11 银中高等级信用债债券型基金基金经理;2016年4月

  符合基金合同的有关约定。截至报告期末,本基金的各项投资比例符合基金合同关于投资范围及投资的:本基金对债券的投资比例不低于基金资产的80%。但应期流动性需要,为基金份额持有人利益,每个期开始前六个月至期结束后六个月内不受前述比例。

  本基金本报告期内未出现异常交易的情况。本报告期内,本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况有2次。投资组合经理因投资组合的投资策略而发生同日反向交易,未导致不公平交易和利益输送。

  5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资

  本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、招募说明书等有关基金法律文件的,依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金份额持有人利益的行为。

  报告期内,本基金净值增长率为0.55%,业绩比较基准收益率为0.69%。

  基金管理人的董事会及董事本报告所载资料不存在虚假记载、性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  国内方面,2017年二季度我国经济运行总体较为平稳。工业增加值增速有所回落但处在近

  基金托管人宁波银行股份有限公司根据本基金合同,于2017年7月17日复核了本报告

  中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,复核内容不存在虚假记载、性陈述或者重大遗漏。