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2017-08-14 08:09

  5、2017年4月24日关于旗下部分式基金参与交通银行股份有限公司手机银行费率优惠活动的公告

  注:本基金合同于2013年2月7日生效,本基金建仓期为自基金合同生效日起的6个月,截至建仓期结束及本报告期末,本基金各项资产配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。

  10、2017年6月24日关于旗下部分式基金增加南京苏宁基金销售有限公司并开通基金转换业务、同时参加费率优惠活动的公告

  本报告期内,本基金管理人公平交易制度得到良好的贯彻执行,未发现存在违反公平交易原则的情况。

  3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  对于场内交易,公司启用了交易系统中的公平交易程序,在指令分发及指令执行阶段,均由系统强制执行公平委托;此外,公司严格控制不同投资组合之间的同日反向交易。

  5.9.2 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开、处罚的情形。

  基金管理人的董事会及董事本报告所载资料不存在虚假记载、性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  公司严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,完善了公司公平交易制度,制度的范围包括境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等所有投资管理活动,同时包括授权、研究分析、投资决策、交易执行、等投资管理活动相关的各个环节,形成了有效的公平交易执行体系。

  如有确凿表明按上述不能客观反映基金资产公允价值的,基金管理人可根据具体情况,在与基金托管人商议后,按最能反映基金资产公允价值的方法估值。

  3、2017年4月11日关于旗下部分式基金增加蛋卷基金销售有限公司为代销机构并开通基金定期定额投资和转换业务、同时参加费率优惠活动的公告

  11、2017年6月28日关于旗下部分式基金增加中信期货并开通基金定期定额投资和转换业务、同时参加费率优惠活动的公告

  注:本基金合同约定:“本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过127 天”,本基金本报告期内未发生投资组合平均剩余期限超过127 天的情况。

  报告期内,本基金秉承稳健投资原则,在收益率上行期间维持了短久期操作,资金到期的再配置为组合提供了较好的回报,同时在季末时点适度拉长组合久期,抓住资金利率高点进行配置,提高组合的收益。

  本基金估值采用“摊余成本法”,即估值对象以买入成本列示,按票面利率或协议利率并考虑其买入时的溢价与折价,在剩余存续期内平均摊销,每日计提损益。本基金不采用市场利率和上市交易的债券和票据的市价计算基金资产净值。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  注:本基金基金合同中未对债券正回购的资金余额超占基金资产净值的比例进行。根据《基金管理公司进入银行间同业市场管理》第八条“进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的40%”,本报告期内,本基金未发生上述比例超过40%的情况。

  本报告期内本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

  对于场外交易,公司完善银行间市场交易、交易所大交易等非集中竞价交易的交易分配制度,各投资组合获得公平的交易机会。对于部分债券一级市场申购、非公开发行股票申购等以公司名义进行的交易,各投资组合经理在交易前地确定各投资组合的交易价格和数量,公司按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配。

  投资者可到基金管理人、基金托管人的住所或基金管理人网站免费查阅备查文件。在支付工本费后,投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。

  注:①上述任职日期、离任日期根据本基金合同生效日或本基金管理人对外披露的任免日期填写。

  7、2017年4月26日关于再次提请投资者及时更新已过期身份证件或者身份证件的公告

  截至2017年6月30日,本报告期内A份额基金净值收益率为0.8644%,同期业绩比较基准收益率为0.3366%;本报告期内B份额基金净值收益率为0.9472%,同期业绩比较基准收益率为0.3366%。

  注:①本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额;

  注:报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占资产净值比例的简单平均值。

  5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细

  2017年2季度,经济保持相对稳定,投资见顶回落,消费保持稳定,出口延续改善趋势。货币政策方面,4、5月份紧缩预期浓重,而随着6月份央行提出监管协调,货币操作上更注重预期管理,向市场传递出维稳的信号,6月上旬随即展开MLF操作,稳定市场信心。资金面,二季度市场资金面整体较为宽松,6月份也没有出现市场预期的紧张状况。二季度债券市场波动较大,3月份经济数据较好打消了市场关于经济增速下降的疑虑,同时伴随4月份金融监管政策持续出台,导致了债券市场4、5月份的持续调整,而6月份随着央行货币政策及金融监管政策的缓和,市场配置需求有所回升,收益率一波下行行情。全季度来看,1年期国开债收益率共上行38BP,3个月期的AAA评级股份制银行存单发行利率从最低点上升超过60BP。

  5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

  本报告期内,基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会和基金合同的约定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内,基金运作整体合规,无损害基金份额持有人利益的行为。

  9、2017年6月24日关于旗下部分式基金增加弘业期货并参加费率优惠活动的公告

  基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同,于2017年7月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,复核内容不存在虚假记载、性陈述或者重大遗漏。

  为了避免采用“摊余成本法”计算的基金资产净值与按市场利率和交易市价计算的基金资产净值发生重大偏离,从而对基金份额持有人的利益产生稀释和不公平的结果,基金管理人于每一估值日,采用估值技术,对基金持有的估值对象进行重新评估,即“影子定价”。当“摊余成本法”计算的基金资产净值与“影子定价”确定的基金资产净值产生重大偏离时,基金管理人应与基金托管人协商一致后,参考成交价、市场利率等信息对投资组合进行价值重估,使基金资产净值更能公允地反映基金资产价值。

  3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  ②本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,由于本基金采用摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等。

  4、2017年4月24日民生加银家盈理财7天债券型证券投资基金2017年第一季度报告;

  6、2017年4月25日关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性公告

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不基金一定盈利。

  8、2017年6月24日关于旗下部分式基金增加植信基金销售有限公司为代销机构的公告

  公司严格控制不同投资组合之间的同日反向交易,可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易。本报告期内,本基金未发现可能的异常交易情况,不存在所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边成交量超过该证券当日成交量的5%的情况。